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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 783.00 | 204 749.00 | 230 035.00 | 434 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 003.00 | 205 968.00 | 230 035.00 | 436 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
084 Disponibilités | 149 228.00 | | 149 228.00 | 149 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 958.00 | | 149 958.00 | 149 958.00 |
110 Total général Actif | 585 961.00 | 205 968.00 | 379 993.00 | 585 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 732 609.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | -376 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -86 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 605.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 315 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 648.00 | 37 250.00 | | 28 648.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 3.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 748.00 | 37 253.00 | | 28 748.00 |
242 Autres charges externes. | 24 497.00 | 16 775.00 | | 24 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | 4 121.00 | | 3 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 277.00 | 16 561.00 | | 10 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 896.00 | 58 417.00 | | 24 896.00 |
262 Autres charges | | 54.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 500.00 | 95 928.00 | | 63 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 752.00 | -58 675.00 | | -34 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
294 Charges financières | | 98.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 366 355.00 | | | 366 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -86 107.00 | -58 774.00 | | -86 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 897 735.00 | | | 897 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 461 732.00 | | | 461 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 366 355.00 | | | 366 355.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51 355.00 | | | -51 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 847.00 | | | 847.00 |