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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 134.00 | 211 385.00 | 199 750.00 | 411 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 354.00 | 212 604.00 | 199 750.00 | 412 354.00 |
072 Créances – Autres | 194 034.00 | | 194 034.00 | 194 034.00 |
084 Disponibilités | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 626.00 | | 209 626.00 | 209 626.00 |
110 Total général Actif | 621 979.00 | 212 604.00 | 409 375.00 | 621 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 732 609.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | -462 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 486.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 699.00 | 28 648.00 | | 25 699.00 |
230 Autres produits | | 100.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 699.00 | 28 748.00 | | 25 699.00 |
242 Autres charges externes. | 7 087.00 | 24 497.00 | | 7 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | 3 829.00 | | 3 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 284.00 | 10 277.00 | | 8 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 686.00 | 24 896.00 | | 21 686.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 310.00 | 63 500.00 | | 40 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 611.00 | -34 752.00 | | -14 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | 315 000.00 | | 38 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 950.00 | 366 355.00 | | 14 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 042.00 | | | -1 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 481.00 | -86 107.00 | | 9 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 003.00 | | | 436 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142.00 | | | 142.00 |