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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 896 515.00 | 275 230.00 | 621 285.00 | 896 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 897 735.00 | 276 449.00 | 621 285.00 | 897 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
072 Créances – Autres | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
084 Disponibilités | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
110 Total général Actif | 909 212.00 | 276 449.00 | 632 763.00 | 909 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 732 609.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 521.00 | |
134 Report à nouveau | | | -318 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 898.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 250.00 | 30 366.00 | | 37 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 253.00 | 30 376.00 | | 37 253.00 |
242 Autres charges externes. | 16 775.00 | 50 092.00 | | 16 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | 3 012.00 | | 4 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 561.00 | 16 396.00 | | 16 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 417.00 | 57 346.00 | | 58 417.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 1 145.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 928.00 | 127 990.00 | | 95 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 675.00 | -97 614.00 | | -58 675.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 774.00 | -97 614.00 | | -58 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 735.00 | | | 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 897 000.00 | | | 897 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 735.00 | | | 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 483.00 | | | 1 483.00 |