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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 481 500.00 | 75 155.00 | 406 345.00 | 481 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 682.00 | 61 070.00 | 16 612.00 | 77 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 692.00 | 136 225.00 | 476 467.00 | 612 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 840.00 | 595.00 | 27 245.00 | 27 840.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 282.00 | | 217 282.00 | 217 282.00 |
CF Disponibilités | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 163.00 | 595.00 | 272 568.00 | 273 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 855.00 | 136 820.00 | 749 035.00 | 885 855.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 378 393.00 | 284 870.00 | | 378 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 086.00 | 93 523.00 | | 97 086.00 |
DL TOTAL (I) | 484 279.00 | 387 193.00 | | 484 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 991.00 | 281 597.00 | | 248 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 719.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 3 727.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 409.00 | 11 226.00 | | 6 409.00 |
EA Autres dettes | 7 967.00 | 15 167.00 | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 756.00 | 312 437.00 | | 264 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 035.00 | 699 630.00 | | 749 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 664.00 | 312 437.00 | | 48 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 790.00 | | 3 902.00 | 608 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 790.00 | | 3 892.00 | 608 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 638.00 | 21 587.00 | | 114 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 638.00 | 21 587.00 | | 114 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595.00 | | | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | | | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | | | 711.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 991.00 | 32 899.00 | 134 571.00 | 248 991.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 756.00 | 48 664.00 | 134 571.00 | 264 756.00 |