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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 481 500.00 | 122 207.00 | 359 293.00 | 481 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 749.00 | 75 355.00 | 4 394.00 | 79 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 466.00 | 197 561.00 | 434 905.00 | 632 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
BZ Autres créances | 29 952.00 | | 29 952.00 | 29 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 924.00 | | 377 924.00 | 377 924.00 |
CF Disponibilités | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 027.00 | | 487 027.00 | 487 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 493.00 | 197 561.00 | 921 932.00 | 1 119 493.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 324.00 | 586 119.00 | | 574 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 939.00 | 188 205.00 | | 105 939.00 |
DL TOTAL (I) | 689 063.00 | 783 124.00 | | 689 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 306.00 | 182 899.00 | | 149 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 510.00 | 785.00 | | 70 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 301.00 | | 1 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 318.00 | 37 530.00 | | 11 318.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 869.00 | 221 516.00 | | 232 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 932.00 | 1 004 640.00 | | 921 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 869.00 | 72 109.00 | | 232 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 692.00 | | 2 067.00 | 612 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 682.00 | | 2 067.00 | 612 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 306.00 | 149 306.00 | | 149 306.00 |
VI Groupe et associés | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
VW T.V.A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 869.00 | 232 869.00 | | 232 869.00 |