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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 481 500.00 | 90 839.00 | 390 661.00 | 481 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 682.00 | 66 016.00 | 11 666.00 | 77 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 692.00 | 156 855.00 | 455 837.00 | 612 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 766.00 | 595.00 | 22 171.00 | 22 766.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 327 523.00 | | 327 523.00 | 327 523.00 |
CF Disponibilités | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 893.00 | 595.00 | 416 298.00 | 416 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 585.00 | 157 450.00 | 872 135.00 | 1 029 585.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 479.00 | 378 393.00 | | 475 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 640.00 | 97 086.00 | | 110 640.00 |
DL TOTAL (I) | 594 919.00 | 484 279.00 | | 594 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 092.00 | 248 991.00 | | 216 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 645.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 412.00 | 6 409.00 | | 9 412.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 7 967.00 | | 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 216.00 | 264 756.00 | | 277 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 135.00 | 749 035.00 | | 872 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 317.00 | 48 664.00 | | 94 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 692.00 | | | 612 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 682.00 | | | 612 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 224.00 | 20 630.00 | | 136 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 224.00 | 20 630.00 | | 136 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595.00 | | | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | | | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595.00 | | | 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 092.00 | 33 193.00 | 128 438.00 | 216 092.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 999.00 | 22 999.00 | 128 438.00 | 22 999.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 216.00 | 94 317.00 | 128 438.00 | 277 216.00 |