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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AP Constructions | 499 208.00 | 139 366.00 | 359 842.00 | 499 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 080.00 | 78 818.00 | 10 261.00 | 89 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 641 797.00 | 218 184.00 | 423 613.00 | 641 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 498.00 | | 100 498.00 | 100 498.00 |
BZ Autres créances | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 923.00 | | 377 923.00 | 377 923.00 |
CF Disponibilités | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 579 596.00 | | 579 596.00 | 579 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 393.00 | 218 184.00 | 1 003 210.00 | 1 221 393.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 680 263.00 | 574 324.00 | | 680 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 398.00 | 105 939.00 | | 110 398.00 |
DL TOTAL (I) | 799 461.00 | 689 063.00 | | 799 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 432.00 | 149 306.00 | | 115 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 605.00 | 70 510.00 | | 70 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 015.00 | | 1 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 704.00 | 11 318.00 | | 16 704.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 748.00 | 232 869.00 | | 203 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 210.00 | 921 932.00 | | 1 003 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 759.00 | | 27 039.00 | 614 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 749.00 | | 27 039.00 | 614 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 560.00 | 20 623.00 | | 197 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 560.00 | 20 623.00 | | 197 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 100 498.00 | 100 498.00 | | 100 498.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 432.00 | 34 096.00 | 65 227.00 | 115 432.00 |
VI Groupe et associés | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 097.00 | 112 097.00 | | 112 097.00 |
VW T.V.A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 748.00 | 122 412.00 | 65 227.00 | 203 748.00 |