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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 370.00 | 18 143.00 | 5 227.00 | 23 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 796.00 | 68 086.00 | 30 711.00 | 98 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 742.00 | 106 450.00 | 179 292.00 | 285 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
BZ Autres créances | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CF Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 812.00 | | 133 812.00 | 133 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 554.00 | 106 450.00 | 313 104.00 | 419 554.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 259.00 | | | 132 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 571.00 | | | -16 571.00 |
DL TOTAL (I) | 137 688.00 | | | 137 688.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 416.00 | | | 175 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 104.00 | | | 313 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 833.00 | | | 164 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FG Production vendue services | 674 392.00 | | 674 392.00 | 674 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 035.00 | | 675 035.00 | 675 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 439.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 851.00 | | | 693 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 422.00 | | | 710 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 571.00 | | | -16 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 741.00 | | 26 009.00 | 292 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 009.00 | 285 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 009.00 | 122 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 259.00 | | | 126 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 166.00 | | 26 009.00 | 129 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 020.00 | 11 439.00 | 33 009.00 | 128 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 799.00 | 11 439.00 | 33 009.00 | 107 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 335.00 | 8 751.00 | 10 583.00 | 19 335.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 212.00 | 67 457.00 | 5 754.00 | 73 212.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 416.00 | 164 833.00 | 10 583.00 | 175 416.00 |