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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 347.00 | 172.00 | 1 519.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 122.00 | 22 885.00 | 2 237.00 | 25 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 592.00 | 97 644.00 | 2 948.00 | 100 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 478.00 | 140 838.00 | 131 640.00 | 272 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 276.00 | | 80 276.00 | 80 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 444.00 | | 133 444.00 | 133 444.00 |
BZ Autres créances | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CF Disponibilités | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 992.00 | | 264 992.00 | 264 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 470.00 | 140 838.00 | 396 633.00 | 537 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 034.00 | | | 132 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
DL TOTAL (I) | 174 165.00 | | | 174 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
EA Autres dettes | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 467.00 | | | 222 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 633.00 | | | 396 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 967.00 | | | 215 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 586.00 | 271.00 | 750 857.00 | 750 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 586.00 | 271.00 | 750 857.00 | 750 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 971.00 | | | 761 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 840.00 | | | 741 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 877.00 | 5 960.00 | | 134 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 223.00 | 87.00 | | 20 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 655.00 | 5 874.00 | | 114 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 854.00 | 3 354.00 | 6 500.00 | 9 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 848.00 | 143 848.00 | | 143 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 131.00 | 143 848.00 | 1 283.00 | 145 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 467.00 | 215 967.00 | 6 500.00 | 222 467.00 |