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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 834.00 | 85.00 | 919.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 322.00 | 23 153.00 | 1 169.00 | 24 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 443.00 | 86 788.00 | 91 654.00 | 178 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 929.00 | 129 738.00 | 219 191.00 | 348 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 444.00 | | 126 444.00 | 126 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 523.00 | | 120 523.00 | 120 523.00 |
BZ Autres créances | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CF Disponibilités | 69 313.00 | | 69 313.00 | 69 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 533.00 | | 353 533.00 | 353 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 462.00 | 129 738.00 | 572 724.00 | 702 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 165.00 | | | 152 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
DL TOTAL (I) | 207 263.00 | | | 207 263.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71.00 | | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 817.00 | | | 125 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 461.00 | | | 365 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 724.00 | | | 572 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 517.00 | | | 296 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FG Production vendue services | 891 396.00 | | 891 396.00 | 891 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 704.00 | | 891 704.00 | 891 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 911.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 852.00 | | | 907 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 754.00 | | | 874 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 838.00 | 10 911.00 | 22 011.00 | 140 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 309.00 | 87.00 | 600.00 | 20 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 528.00 | 10 824.00 | 21 411.00 | 120 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 776.00 | 157 776.00 | | 157 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 059.00 | 157 776.00 | 1 283.00 | 159 059.00 |