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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 137.00 | 20 000.00 | 3 137.00 | 23 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 096.00 | 86 521.00 | 10 575.00 | 97 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 589.00 | 126 742.00 | 143 847.00 | 270 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
BZ Autres créances | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CF Disponibilités | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 988.00 | | 184 988.00 | 184 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 577.00 | 126 742.00 | 328 835.00 | 455 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 217.00 | | | 102 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 127 880.00 | | | 127 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 630.00 | | | 104 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 954.00 | | | 200 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 835.00 | | | 328 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 954.00 | | | 200 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 709 403.00 | 649.00 | 710 052.00 | 709 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 427.00 | 649.00 | 710 076.00 | 709 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 982.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 916.00 | | | -1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 387.00 | | | 716 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 723.00 | | | 712 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 292.00 | | 1 600.00 | 270 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 270 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 120 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 259.00 | | | 126 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 316.00 | | 1 600.00 | 119 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 443.00 | 9 982.00 | 683.00 | 117 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 222.00 | 9 982.00 | 683.00 | 97 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 630.00 | 104 630.00 | | 104 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 020.00 | 92 885.00 | 5 134.00 | 98 020.00 |
VW T.V.A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 954.00 | 200 954.00 | | 200 954.00 |