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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 191.00 | 612.00 | 1 579.00 | 2 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 765.00 | 96 873.00 | 218 892.00 | 315 765.00 |
040 Immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 580.00 | 97 486.00 | 223 094.00 | 320 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
072 Créances – Autres | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
084 Disponibilités | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
110 Total général Actif | 359 947.00 | 97 486.00 | 262 462.00 | 359 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 800.00 | 31 660.00 | | 37 800.00 |
230 Autres produits | 2 460.00 | 2 400.00 | | 2 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 260.00 | 34 060.00 | | 40 260.00 |
242 Autres charges externes. | 13 794.00 | 6 801.00 | | 13 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | 6 412.00 | | 4 826.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 089.00 | 9 477.00 | | 10 089.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 030.00 | 22 690.00 | | 29 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 230.00 | 11 370.00 | | 11 230.00 |
294 Charges financières | 5 097.00 | 6 646.00 | | 5 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 134.00 | 4 724.00 | | 6 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 789.00 | | | 317 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 592.00 | | | 1 592.00 |