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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 191.00 | 1 343.00 | 848.00 | 2 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 315 765.00 | 104 984.00 | 210 782.00 | 315 765.00 |
040 Immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 078.00 | 106 326.00 | 212 752.00 | 319 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 387.00 | 15 387.00 | 3 000.00 | 18 387.00 |
072 Créances – Autres | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
084 Disponibilités | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 702.00 | 15 387.00 | 48 315.00 | 63 702.00 |
110 Total général Actif | 382 780.00 | 121 713.00 | 261 067.00 | 382 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 287.00 | 37 800.00 | | 45 287.00 |
230 Autres produits | 4 063.00 | 2 460.00 | | 4 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 350.00 | 40 260.00 | | 49 350.00 |
242 Autres charges externes. | 11 408.00 | 13 794.00 | | 11 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | 4 826.00 | | 5 596.00 |
252 Charges sociales | | 300.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 840.00 | 10 089.00 | | 8 840.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
262 Autres charges | 3 742.00 | 21.00 | | 3 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 973.00 | 29 030.00 | | 44 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 377.00 | 11 230.00 | | 4 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
294 Charges financières | 4 452.00 | 5 097.00 | | 4 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166.00 | 6 134.00 | | 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 580.00 | | | 320 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 439.00 | | | 439.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 387.00 | | | 15 387.00 |