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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 191.00 | 2 073.00 | 118.00 | 2 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 970.00 | 110 209.00 | 202 761.00 | 312 970.00 |
040 Immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 289.00 | 112 282.00 | 204 007.00 | 316 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 267.00 | 15 387.00 | 2 880.00 | 18 267.00 |
072 Créances – Autres | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
084 Disponibilités | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 824.00 | 15 387.00 | 24 437.00 | 39 824.00 |
110 Total général Actif | 356 112.00 | 127 669.00 | 228 444.00 | 356 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 613.00 | 45 287.00 | | 40 613.00 |
230 Autres produits | 2 531.00 | 4 063.00 | | 2 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 143.00 | 49 350.00 | | 43 143.00 |
242 Autres charges externes. | 12 658.00 | 11 408.00 | | 12 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 623.00 | 5 596.00 | | 5 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 751.00 | 8 840.00 | | 8 751.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 387.00 | | |
262 Autres charges | 1 860.00 | 3 742.00 | | 1 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 892.00 | 44 973.00 | | 28 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 251.00 | 4 377.00 | | 14 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 793.00 | 13 200.00 | | 13 793.00 |
294 Charges financières | 4 336.00 | 4 452.00 | | 4 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 000.00 | 12 960.00 | | 18 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 879.00 | 166.00 | | 4 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 078.00 | | | 319 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 460.00 | | | 460.00 |