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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 970.00 | 118 230.00 | 194 740.00 | 312 970.00 |
040 Immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 295.00 | 120 421.00 | 195 874.00 | 316 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 147.00 | 15 387.00 | 5 760.00 | 21 147.00 |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 150.00 | 15 387.00 | 24 764.00 | 40 150.00 |
110 Total général Actif | 356 445.00 | 135 808.00 | 220 637.00 | 356 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 932.00 | 40 613.00 | | 42 932.00 |
230 Autres produits | 7 318.00 | 2 531.00 | | 7 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 250.00 | 43 143.00 | | 50 250.00 |
242 Autres charges externes. | 17 045.00 | 12 658.00 | | 17 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | 5 623.00 | | 6 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 139.00 | 8 751.00 | | 8 139.00 |
262 Autres charges | | 1 860.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 391.00 | 28 892.00 | | 31 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 859.00 | 14 251.00 | | 18 859.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 793.00 | | |
294 Charges financières | 3 987.00 | 4 336.00 | | 3 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 18 000.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 829.00 | | 2 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 506.00 | 4 879.00 | | 12 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 289.00 | | | 316 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 819.00 | | | 819.00 |