| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 223.00 | 23 028.00 | 32 195.00 | 55 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 134.00 | 33 661.00 | 53 474.00 | 87 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 180.00 | | 212 180.00 | 212 180.00 |
BZ Autres créances | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CF Disponibilités | 338 569.00 | | 338 569.00 | 338 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 638.00 | | 591 638.00 | 591 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 773.00 | 33 661.00 | 645 112.00 | 678 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 138 537.00 | 119 695.00 | | 138 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 400.00 | 18 842.00 | | 51 400.00 |
DL TOTAL (I) | 198 187.00 | 146 787.00 | | 198 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 998.00 | 39 537.00 | | 67 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 985.00 | 9 485.00 | | 7 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 188.00 | 27 078.00 | | 105 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 411.00 | 64 547.00 | | 29 411.00 |
EA Autres dettes | 56 600.00 | 15 210.00 | | 56 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 743.00 | 138 962.00 | | 179 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 925.00 | 294 819.00 | | 446 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 112.00 | 441 606.00 | | 645 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 925.00 | 294 819.00 | | 446 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 886.00 | 230 666.00 | 999 552.00 | 768 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 886.00 | 230 666.00 | 999 552.00 | 768 886.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 624.00 | |
GE Autres charges | | | -141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 779.00 | 4 303.00 | | 5 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 508.00 | 19 689.00 | | 30 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -142.00 | | | -142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 410.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 410.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 2 550.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | 1 637.00 | | 10 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 338.00 | 583 950.00 | | 1 005 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 938.00 | 565 108.00 | | 953 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 400.00 | 18 842.00 | | 51 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 605.00 | 1 530.00 | | 85 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 255.00 | | | 85 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 1 530.00 | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 036.00 | 7 624.00 | | 26 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 194.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 940.00 | 7 431.00 | | 25 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 188.00 | 105 188.00 | | 105 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 743.00 | 179 743.00 | | 179 743.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 212 180.00 | | | 212 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
VI Groupe et associés | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 479.00 | 254 479.00 | | 254 479.00 |
VW T.V.A. | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 940.00 | 438 940.00 | | 438 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | 6 600.00 | | 2 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 995.00 | 8 960.00 | | 41 995.00 |
ST Autres comptes | 55 672.00 | 56 145.00 | | 55 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 850.00 | 250.00 | | 38 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YT Sous‐traitance | 43 934.00 | 10 165.00 | | 43 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 338.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 151.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | 7 751.00 | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 894.00 | 32 589.00 | | 104 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 884.00 | 64 241.00 | | 117 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 451.00 | 75 858.00 | | 180 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |