| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 049.00 | 335.00 | 12 714.00 | 13 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383.00 | 10 092.00 | 291.00 | 10 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 760.00 | 71 592.00 | 35 168.00 | 106 760.00 |
BF Prêts | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 932.00 | 82 309.00 | 52 623.00 | 134 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 077.00 | | 436 077.00 | 436 077.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 338 577.00 | | 338 577.00 | 338 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 209.00 | | 794 209.00 | 794 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 141.00 | 82 309.00 | 846 833.00 | 929 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 373 370.00 | 337 701.00 | | 373 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 490.00 | 35 669.00 | | 59 490.00 |
DL TOTAL (I) | 441 110.00 | 381 620.00 | | 441 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 977.00 | 74 883.00 | | 56 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 898.00 | 64 939.00 | | 26 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 336.00 | 90 590.00 | | 106 336.00 |
EA Autres dettes | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 697.00 | 39 334.00 | | 150 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 722.00 | 334 571.00 | | 405 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 833.00 | 716 191.00 | | 846 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 722.00 | 334 570.00 | | 405 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 407.00 | 116 318.00 | 1 018 725.00 | 902 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 407.00 | 116 318.00 | 1 018 725.00 | 902 407.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 246.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 19 387.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 1 008.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 1 008.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 1 071.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 691.00 | 6 894.00 | | 15 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 345.00 | 960 057.00 | | 1 027 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 855.00 | 924 388.00 | | 967 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 490.00 | 35 669.00 | | 59 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 744.00 | 1 903.00 | | 1 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 302.00 | | 22 431.00 | 114 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 134 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 13 049.00 | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 122.00 | | 6 022.00 | 111 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 3 360.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 631.00 | 7 678.00 | | 74 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 335.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 341.00 | 7 343.00 | | 74 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 697.00 | 150 697.00 | | 150 697.00 |
UP Prêts | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 436 077.00 | 436 077.00 | | 436 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 082.00 | 458 492.00 | 1 590.00 | 460 082.00 |
VW T.V.A. | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 722.00 | 405 722.00 | | 405 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 531.00 | 7 583.00 | | 8 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 960.00 | 315.00 | | 1 960.00 |
ST Autres comptes | 74 388.00 | 58 103.00 | | 74 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 619.00 | 6 154.00 | | 31 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 454.00 | 3 648.00 | | 7 454.00 |
YT Sous‐traitance | 42 799.00 | 81 273.00 | | 42 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 1 261.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 678.00 | 8 844.00 | | 9 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 753.00 | 100 724.00 | | 103 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 186.00 | 81 565.00 | | 99 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 436.00 | 145 845.00 | | 154 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |