| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 738.00 | 43 628.00 | 57 111.00 | 100 738.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 418.00 | 53 718.00 | 58 701.00 | 112 418.00 |
BP En cours de production de services | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 047.00 | | 175 047.00 | 175 047.00 |
BZ Autres créances | 40 447.00 | | 40 447.00 | 40 447.00 |
CF Disponibilités | 141 213.00 | | 141 213.00 | 141 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 333.00 | | 431 333.00 | 431 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 751.00 | 53 718.00 | 490 033.00 | 543 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 254 931.00 | 189 937.00 | | 254 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 410.00 | 64 993.00 | | 43 410.00 |
DL TOTAL (I) | 306 591.00 | 263 181.00 | | 306 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 266.00 | 127 944.00 | | 65 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 562.00 | 71 940.00 | | 38 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 896.00 | 57 284.00 | | 32 896.00 |
EA Autres dettes | 43 200.00 | 21 600.00 | | 43 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 443.00 | 424 721.00 | | 183 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 033.00 | 687 901.00 | | 490 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 442.00 | 424 721.00 | | 183 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 066.00 | 203 749.00 | 701 815.00 | 498 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 066.00 | 203 749.00 | 701 815.00 | 498 066.00 |
FM Production stockée | | | 68 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | 2 000.00 | | 1 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 219.00 | 12 837.00 | | 24 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 158.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 600.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 600.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 13 539.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 13 539.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -12 939.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 15 950.00 | | 6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 871.00 | 815 062.00 | | 771 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 461.00 | 750 069.00 | | 728 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 410.00 | 64 993.00 | | 43 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 903.00 | 5 470.00 | | 1 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 012.00 | | 28 406.00 | 88 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 112 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 132.00 | | 28 406.00 | 82 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 642.00 | 10 076.00 | | 43 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 352.00 | 10 076.00 | | 43 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 175 047.00 | 175 047.00 | | 175 047.00 |
VB T. V. A. | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 886.00 | 221 296.00 | 1 590.00 | 222 886.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 943.00 | 179 942.00 | | 179 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 213.00 | 6 288.00 | | 6 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 773.00 | 5 803.00 | | 5 773.00 |
ST Autres comptes | 52 233.00 | 56 119.00 | | 52 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 461.00 | 21 892.00 | | 2 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
YT Sous‐traitance | 37 082.00 | 34 089.00 | | 37 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 2 315.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 249.00 | 8 603.00 | | 7 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 161.00 | 71 652.00 | | 50 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 202.00 | 72 060.00 | | 76 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 549.00 | 117 903.00 | | 97 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |