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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383.00 | 9 859.00 | 524.00 | 10 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 738.00 | 54 076.00 | 46 663.00 | 100 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 002.00 | 64 225.00 | 48 777.00 | 113 002.00 |
BP En cours de production de services | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 694.00 | | 262 694.00 | 262 694.00 |
BZ Autres créances | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CF Disponibilités | 180 131.00 | | 180 131.00 | 180 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 171.00 | | 495 171.00 | 495 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 173.00 | 64 225.00 | 543 948.00 | 608 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 298 341.00 | 254 931.00 | | 298 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 360.00 | 43 410.00 | | 39 360.00 |
DL TOTAL (I) | 345 951.00 | 306 591.00 | | 345 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 246.00 | 65 266.00 | | 50 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | 38 562.00 | | 39 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 295.00 | 32 896.00 | | 43 295.00 |
EA Autres dettes | 64 800.00 | 43 200.00 | | 64 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 998.00 | 183 443.00 | | 197 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 948.00 | 490 033.00 | | 543 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 998.00 | 183 442.00 | | 197 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 275.00 | 140 735.00 | 1 061 010.00 | 920 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 275.00 | 140 735.00 | 1 061 010.00 | 920 275.00 |
FM Production stockée | | | -25 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 507.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 078.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 906.00 | 24 219.00 | | 15 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 150.00 | | 2 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 150.00 | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 359.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 359.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | -209.00 | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 6 664.00 | | 8 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 384.00 | 771 871.00 | | 1 037 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 024.00 | 728 461.00 | | 998 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 360.00 | 43 410.00 | | 39 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 418.00 | | 583.00 | 112 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 538.00 | | 583.00 | 110 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 718.00 | 10 507.00 | | 53 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 428.00 | 10 507.00 | | 53 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 262 694.00 | 262 694.00 | | 262 694.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 654.00 | 272 064.00 | 1 590.00 | 273 654.00 |
VW T.V.A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 998.00 | 197 998.00 | | 197 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 770.00 | 6 213.00 | | 6 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 031.00 | 5 773.00 | | 6 031.00 |
ST Autres comptes | 64 462.00 | 52 233.00 | | 64 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 647.00 | 2 461.00 | | 24 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 551.00 | 7 454.00 | | 5 551.00 |
YT Sous‐traitance | 79 378.00 | 37 082.00 | | 79 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 1 036.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 027.00 | 7 249.00 | | 7 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 988.00 | 50 161.00 | | 100 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 534.00 | 76 202.00 | | 110 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 517.00 | 97 549.00 | | 174 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |