| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 414.00 | 40 852.00 | 19 562.00 | 60 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 995.00 | 4 250.00 | 56 745.00 | 60 995.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 309.00 | 45 102.00 | 77 207.00 | 122 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 005.00 | 2 400.00 | 73 605.00 | 76 005.00 |
072 Créances – Autres | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
084 Disponibilités | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 739.00 | 2 400.00 | 225 339.00 | 227 739.00 |
110 Total général Actif | 350 048.00 | 47 502.00 | 302 546.00 | 350 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 587.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 395.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 710.00 | 166 261.00 | | 179 710.00 |
222 Production stockée | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
230 Autres produits | 2 115.00 | 172.00 | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 976.00 | 166 433.00 | | 258 976.00 |
242 Autres charges externes. | 92 673.00 | 60 256.00 | | 92 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 841.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 367.00 | 55 524.00 | | 100 367.00 |
252 Charges sociales | 39 871.00 | 21 194.00 | | 39 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 825.00 | 15 000.00 | | 17 825.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 252 311.00 | 152 829.00 | | 252 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 665.00 | 13 604.00 | | 6 665.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 184.00 | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -31 865.00 | -14 924.00 | | -31 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 139.00 | 28 344.00 | | 38 139.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |