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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249 003.00 | 99 708.00 | 149 295.00 | 249 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 232.00 | 32 572.00 | 29 660.00 | 62 232.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 135.00 | 132 280.00 | 179 855.00 | 312 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 085.00 | | 99 085.00 | 99 085.00 |
072 Créances – Autres | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
084 Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 108.00 | | 171 108.00 | 171 108.00 |
110 Total général Actif | 483 242.00 | 132 280.00 | 350 963.00 | 483 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 370.00 | 25 600.00 | | 5 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 587.00 | 129 870.00 | | 158 587.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | -19 200.00 | | 12 000.00 |
224 Production immobilisée | 64 824.00 | 91 379.00 | | 64 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 7 021.00 | 2 215.00 | | 7 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 802.00 | 231 364.00 | | 251 802.00 |
242 Autres charges externes. | 65 939.00 | 76 378.00 | | 65 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 1 350.00 | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 545.00 | 77 609.00 | | 83 545.00 |
252 Charges sociales | 32 267.00 | 30 119.00 | | 32 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 715.00 | 22 076.00 | | 40 715.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 400.00 | | |
262 Autres charges | 4 801.00 | 5.00 | | 4 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 106.00 | 209 936.00 | | 229 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 695.00 | 21 427.00 | | 22 695.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 545.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 701.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 220.00 | -16 271.00 | | -3 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 742.00 | 36 452.00 | | 25 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 311.00 | | | 247 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |