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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184 179.00 | 68 413.00 | 115 766.00 | 184 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 232.00 | 23 152.00 | 39 080.00 | 62 232.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 311.00 | 91 565.00 | 155 746.00 | 247 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 558.00 | 4 800.00 | 86 758.00 | 91 558.00 |
072 Créances – Autres | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
084 Disponibilités | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 287.00 | 4 800.00 | 160 487.00 | 165 287.00 |
110 Total général Actif | 412 598.00 | 96 365.00 | 316 233.00 | 412 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 25 600.00 | 42 000.00 | | 25 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 870.00 | 157 573.00 | | 129 870.00 |
222 Production stockée | -19 200.00 | -10 700.00 | | -19 200.00 |
224 Production immobilisée | 91 379.00 | 29 800.00 | | 91 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 215.00 | 1 670.00 | | 2 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 364.00 | 221 843.00 | | 231 364.00 |
242 Autres charges externes. | 76 378.00 | 85 183.00 | | 76 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 2 130.00 | | 1 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 609.00 | 69 033.00 | | 77 609.00 |
252 Charges sociales | 30 119.00 | 25 015.00 | | 30 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 076.00 | 24 801.00 | | 22 076.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 936.00 | 206 162.00 | | 209 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 427.00 | 15 681.00 | | 21 427.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 786.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 271.00 | -23 835.00 | | -16 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 452.00 | 38 730.00 | | 36 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 432.00 | | | 154 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |