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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 91 300.00 | 55 808.00 | 35 492.00 | 91 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 232.00 | 13 681.00 | 48 551.00 | 62 232.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 432.00 | 69 489.00 | 84 943.00 | 154 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 322.00 | 2 400.00 | 109 922.00 | 112 322.00 |
072 Créances – Autres | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
084 Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 143.00 | 2 400.00 | 199 743.00 | 202 143.00 |
110 Total général Actif | 356 575.00 | 71 889.00 | 284 685.00 | 356 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 537.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 000.00 | 47 250.00 | | 42 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 573.00 | 179 710.00 | | 157 573.00 |
222 Production stockée | -10 700.00 | 29 900.00 | | -10 700.00 |
224 Production immobilisée | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 670.00 | 2 115.00 | | 1 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 843.00 | 258 976.00 | | 221 843.00 |
242 Autres charges externes. | 85 183.00 | 92 673.00 | | 85 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | 1 575.00 | | 2 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 033.00 | 100 367.00 | | 69 033.00 |
252 Charges sociales | 25 015.00 | 39 871.00 | | 25 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 801.00 | 17 825.00 | | 24 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 162.00 | 252 311.00 | | 206 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 681.00 | 6 665.00 | | 15 681.00 |
294 Charges financières | 786.00 | 347.00 | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 835.00 | -31 865.00 | | -23 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 730.00 | 38 139.00 | | 38 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 414.00 | | | 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |