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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 837.00 | 7 627.00 | 4 211.00 | 11 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 412.00 | 110 918.00 | 62 493.00 | 173 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 516.00 | 118 545.00 | 166 971.00 | 285 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BZ Autres créances | 119 358.00 | | 119 358.00 | 119 358.00 |
CF Disponibilités | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 562.00 | | 186 561.00 | 186 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 077.00 | 118 545.00 | 353 532.00 | 472 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 149.00 | 53 777.00 | | 39 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 067.00 | -14 628.00 | | 15 067.00 |
DL TOTAL (I) | 65 215.00 | 50 149.00 | | 65 215.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 45 509.00 | 85 751.00 | | 45 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 024.00 | 23 025.00 | | 16 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | 1 441.00 | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 970.00 | 88 307.00 | | 155 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 113.00 | 67 662.00 | | 55 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 339.00 | 16 823.00 | | 13 339.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 317.00 | 283 269.00 | | 288 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 532.00 | 333 418.00 | | 353 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 659 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 659 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 514.00 | |
GE Autres charges | | | 65 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 914.00 | 648.00 | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | 648.00 | | 3 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 914.00 | 5 960.00 | | -3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 160.00 | 742 139.00 | | 661 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 093.00 | 756 767.00 | | 646 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 067.00 | -14 628.00 | | 15 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 665.00 | 17 514.00 | 633.00 | 101 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 665.00 | 17 514.00 | 633.00 | 101 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 970.00 | 155 970.00 | | 155 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 113.00 | 55 113.00 | | 55 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 533.00 | 57 965.00 | 3 568.00 | 61 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 716.00 | 145 716.00 | | 145 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 786.00 | 145 716.00 | 3 070.00 | 148 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 317.00 | 284 749.00 | 3 568.00 | 288 317.00 |