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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 837.00 | 9 014.00 | 2 823.00 | 11 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 952.00 | 126 039.00 | 49 912.00 | 175 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 198.00 | 135 054.00 | 154 144.00 | 289 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
BZ Autres créances | 67 658.00 | 2 705.00 | 64 953.00 | 67 658.00 |
CF Disponibilités | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 828.00 | 2 705.00 | 153 123.00 | 155 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 026.00 | 137 759.00 | 307 267.00 | 445 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 215.00 | 39 149.00 | | 54 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 715.00 | 15 067.00 | | 58 715.00 |
DL TOTAL (I) | 123 930.00 | 65 215.00 | | 123 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 624.00 | 61 533.00 | | 3 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 2 362.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 122.00 | 155 970.00 | | 117 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 175.00 | 55 113.00 | | 45 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 339.00 | 13 339.00 | | 15 339.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 337.00 | 288 317.00 | | 183 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 267.00 | 353 532.00 | | 307 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 738 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 908.00 | |
GE Autres charges | | | 57 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | 3 914.00 | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -3 914.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 906.00 | 661 160.00 | | 741 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 191.00 | 646 093.00 | | 683 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 715.00 | 15 067.00 | | 58 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 545.00 | 16 908.00 | 400.00 | 118 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 545.00 | 16 909.00 | 400.00 | 118 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 122.00 | 117 122.00 | | 117 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 374.00 | 96 374.00 | | 96 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 586.00 | 96 374.00 | 4 212.00 | 100 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 337.00 | 183 337.00 | | 183 337.00 |