| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 837.00 | 10 202.00 | 1 636.00 | 11 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 645.00 | 140 448.00 | 34 197.00 | 174 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 891.00 | 150 650.00 | 137 241.00 | 287 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 404.00 | 2 705.00 | 40 699.00 | 43 404.00 |
CF Disponibilités | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 458.00 | 2 705.00 | 94 753.00 | 97 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 349.00 | 153 355.00 | 231 994.00 | 385 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 930.00 | 54 215.00 | | 112 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 501.00 | 58 715.00 | | -38 501.00 |
DL TOTAL (I) | 85 429.00 | 123 930.00 | | 85 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 802.00 | 3 624.00 | | 11 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 974.00 | 36.00 | | 11 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 962.00 | 117 122.00 | | 67 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 487.00 | 45 175.00 | | 41 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 339.00 | 15 339.00 | | 13 339.00 |
EA Autres dettes | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 565.00 | 183 337.00 | | 146 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 994.00 | 307 267.00 | | 231 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 565.00 | 183 337.00 | | 146 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 802.00 | 51.00 | | 11 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 280.00 | 151 391.00 | 759 671.00 | 608 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 280.00 | 151 391.00 | 759 671.00 | 608 280.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 903.00 | |
GE Autres charges | | | 60 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 045.00 | 57 082.00 | | 60 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 3 196.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 3 196.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 818.00 | 1 729.00 | | 30 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 018.00 | 4 434.00 | | 31 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 921.00 | -1 238.00 | | -30 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 3 127.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 836.00 | 741 906.00 | | 759 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 337.00 | 683 191.00 | | 798 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 501.00 | 58 715.00 | | -38 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 805.00 | 3 060.00 | | 2 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 198.00 | | 200.00 | 289 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 287 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 186 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 197.00 | | | 97 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 789.00 | | 200.00 | 187 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 054.00 | 16 903.00 | 1 307.00 | 135 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 054.00 | 16 903.00 | 1 307.00 | 135 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VC Groupe et associés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VI Groupe et associés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 499.00 | 47 288.00 | 4 212.00 | 51 499.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 565.00 | 146 565.00 | | 146 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 282.00 | 3 353.00 | | 3 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 954.00 | 58 360.00 | | 79 954.00 |
ST Autres comptes | 118 551.00 | 97 459.00 | | 118 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 656.00 | 27 988.00 | | 28 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 805.00 | | |
YT Sous‐traitance | 23 864.00 | 18 125.00 | | 23 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | 2 849.00 | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 826.00 | 6 202.00 | | 5 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 345.00 | 67 379.00 | | 60 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 744.00 | 63 421.00 | | 61 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 025.00 | 201 932.00 | | 251 025.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |