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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 967.00 | 11 367.00 | 1 600.00 | 12 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 180.00 | 156 696.00 | 40 484.00 | 197 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 776.00 | 168 063.00 | 180 713.00 | 348 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 132 419.00 | 2 705.00 | 129 714.00 | 132 419.00 |
CF Disponibilités | 106 449.00 | | 106 449.00 | 106 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 381.00 | 2 705.00 | 244 676.00 | 247 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 156.00 | 170 768.00 | 425 388.00 | 596 156.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 429.00 | 112 930.00 | | 74 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 879.00 | -38 501.00 | | -35 879.00 |
DL TOTAL (I) | 49 550.00 | 85 429.00 | | 49 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 300.00 | 11 802.00 | | 195 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 355.00 | 11 974.00 | | 8 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 076.00 | 67 962.00 | | 98 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 252.00 | 41 487.00 | | 63 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 854.00 | 13 339.00 | | 10 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 838.00 | 146 565.00 | | 375 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 388.00 | 231 994.00 | | 425 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 017.00 | | | 185 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 11 802.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 955.00 | 79 013.00 | 663 969.00 | 584 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 955.00 | 79 013.00 | 663 969.00 | 584 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 345.00 | |
GE Autres charges | | | 61 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 585.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 355.00 | 60 045.00 | | 61 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 285.00 | 97.00 | | 12 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 285.00 | 97.00 | | 12 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 30 818.00 | | 2 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 31 018.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 045.00 | -30 921.00 | | 10 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 634.00 | 759 836.00 | | 706 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 513.00 | 798 337.00 | | 742 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 879.00 | -38 501.00 | | -35 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 785.00 | 2 805.00 | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 650.00 | 18 345.00 | 932.00 | 150 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 650.00 | 18 345.00 | 932.00 | 150 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 076.00 | 98 076.00 | | 98 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 300.00 | 4 479.00 | 181 303.00 | 195 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 469.00 | 137 469.00 | | 137 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 820.00 | 137 469.00 | 6 351.00 | 143 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 838.00 | 185 017.00 | 181 303.00 | 375 838.00 |