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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 579.00 | 5 841.00 | 1 738.00 | 7 579.00 |
AH Fonds commercial | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
AP Constructions | 45 799.00 | 26 389.00 | 19 410.00 | 45 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 506.00 | 62 943.00 | 12 564.00 | 75 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 317.00 | 108 165.00 | 42 152.00 | 150 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 358.00 | 203 337.00 | 116 021.00 | 319 358.00 |
BT Marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379.00 | 204.00 | 2 175.00 | 2 379.00 |
BZ Autres créances | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 940.00 | | 276 940.00 | 276 940.00 |
CF Disponibilités | 197 226.00 | | 197 226.00 | 197 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 560.00 | 204.00 | 501 356.00 | 501 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 918.00 | 203 541.00 | 617 377.00 | 820 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
DH Report à nouveau | 360 499.00 | 318 739.00 | | 360 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 010.00 | 41 761.00 | | 36 010.00 |
DL TOTAL (I) | 488 609.00 | 452 599.00 | | 488 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 1 284.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 967.00 | 42 978.00 | | 36 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 495.00 | 92 545.00 | | 90 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 769.00 | 137 645.00 | | 128 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 377.00 | 590 244.00 | | 617 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 107.00 | | 12 448.00 | 315 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 11 895.00 | 26.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26.00 | 8 171.00 | 319 358.00 | 26.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 171.00 | 271 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 921.00 | | 920.00 | 34 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 304.00 | | 11 489.00 | 268 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 882.00 | | 39.00 | 11 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 777.00 | 24 730.00 | 8 171.00 | 186 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | 1 516.00 | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 453.00 | 23 214.00 | 8 171.00 | 182 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 405.00 | 26 350.00 | 8 055.00 | 34 405.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 769.00 | 128 769.00 | | 128 769.00 |