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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 4 324.00 | 2 335.00 | 6 659.00 |
AH Fonds commercial | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
AP Constructions | 42 210.00 | 22 657.00 | 19 553.00 | 42 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 056.00 | 58 522.00 | 11 534.00 | 70 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 038.00 | 101 274.00 | 54 764.00 | 156 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 107.00 | 186 777.00 | 128 330.00 | 315 107.00 |
BT Marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | 1 367.00 | 1 507.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 976.00 | | 266 976.00 | 266 976.00 |
CF Disponibilités | 170 780.00 | | 170 780.00 | 170 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 281.00 | 1 367.00 | 461 914.00 | 463 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 388.00 | 188 144.00 | 590 244.00 | 778 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
DH Report à nouveau | 318 739.00 | 306 656.00 | | 318 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 761.00 | 12 083.00 | | 41 761.00 |
DL TOTAL (I) | 452 599.00 | 410 838.00 | | 452 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | | | 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 1 120.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 978.00 | 38 254.00 | | 42 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 545.00 | 93 529.00 | | 92 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 645.00 | 132 904.00 | | 137 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 244.00 | 543 742.00 | | 590 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 778.00 | 26.00 | 11 409.00 | 313 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 105.00 | 315 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 105.00 | 268 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 501.00 | | 2 419.00 | 32 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 420.00 | | 8 990.00 | 269 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 857.00 | 26.00 | | 11 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 442.00 | 27 440.00 | 10 105.00 | 169 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 3 307.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 425.00 | 24 133.00 | 10 105.00 | 168 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VP Divers | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 655.00 | 23 613.00 | 8 042.00 | 31 655.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 645.00 | 137 645.00 | | 137 645.00 |