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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 887.00 | 7 000.00 | 1 887.00 | 8 887.00 |
AH Fonds commercial | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
AP Constructions | 45 799.00 | 34 447.00 | 11 352.00 | 45 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 834.00 | 65 097.00 | 10 737.00 | 75 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 732.00 | 120 553.00 | 45 180.00 | 165 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 762.00 | 227 097.00 | 109 665.00 | 336 762.00 |
BT Marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BZ Autres créances | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 345.00 | | 312 345.00 | 312 345.00 |
CF Disponibilités | 208 073.00 | | 208 073.00 | 208 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 205.00 | | 553 205.00 | 553 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 967.00 | 227 097.00 | 662 870.00 | 889 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
DH Report à nouveau | 461 339.00 | 396 509.00 | | 461 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 027.00 | 64 830.00 | | 10 027.00 |
DL TOTAL (I) | 563 466.00 | 553 438.00 | | 563 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 501.00 | 35 312.00 | | 32 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 903.00 | 80 508.00 | | 66 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 404.00 | 115 820.00 | | 99 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 870.00 | 669 259.00 | | 662 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 511.00 | | 8 083.00 | 347 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -192.00 | | 12 248.00 | -192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -191.00 | 19 023.00 | 336 762.00 | -191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 37 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 213.00 | 287 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 841.00 | | 2 118.00 | 35 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 613.00 | | 5 965.00 | 299 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 212.00 | 22 908.00 | 19 023.00 | 223 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | 505.00 | 810.00 | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 907.00 | 22 403.00 | 18 213.00 | 215 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
UX Autres créances clients | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 869.00 | 30 461.00 | 8 408.00 | 38 869.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |