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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 579.00 | 7 305.00 | 274.00 | 7 579.00 |
AH Fonds commercial | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
AP Constructions | 45 799.00 | 30 418.00 | 15 380.00 | 45 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 448.00 | 68 240.00 | 11 207.00 | 79 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 367.00 | 117 249.00 | 57 118.00 | 174 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 511.00 | 223 212.00 | 124 299.00 | 347 511.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BZ Autres créances | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 292.00 | | 283 292.00 | 283 292.00 |
CF Disponibilités | 240 350.00 | | 240 350.00 | 240 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 960.00 | | 544 960.00 | 544 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 471.00 | 223 212.00 | 669 259.00 | 892 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
DH Report à nouveau | 396 509.00 | 360 499.00 | | 396 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 830.00 | 36 010.00 | | 64 830.00 |
DL TOTAL (I) | 553 438.00 | 488 609.00 | | 553 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 312.00 | 36 967.00 | | 35 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 508.00 | 90 495.00 | | 80 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 820.00 | 128 769.00 | | 115 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 259.00 | 617 377.00 | | 669 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 358.00 | | 30 740.00 | 319 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | 347 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 588.00 | 299 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 622.00 | | 30 579.00 | 271 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 895.00 | | 161.00 | 11 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 337.00 | 22 218.00 | 2 343.00 | 203 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 1 464.00 | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 496.00 | 20 754.00 | 2 343.00 | 197 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 535.00 | 20 318.00 | 8 217.00 | 28 535.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 820.00 | 115 820.00 | | 115 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |