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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 238.00 | 6 030.00 | 1 208.00 | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 887.00 | 51 154.00 | 8 734.00 | 59 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 632.00 | 57 788.00 | 66 845.00 | 124 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
BN En cours de production de biens | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 651.00 | | 185 651.00 | 185 651.00 |
BZ Autres créances | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CF Disponibilités | 106 802.00 | | 106 802.00 | 106 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 230.00 | | 397 230.00 | 397 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 862.00 | 57 788.00 | 464 074.00 | 521 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 840.00 | 105 090.00 | | 67 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 138.00 | 4 750.00 | | 41 138.00 |
DL TOTAL (I) | 119 978.00 | 120 840.00 | | 119 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 434.00 | 126 463.00 | | 143 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 053.00 | 77 360.00 | | 112 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 818.00 | 79 147.00 | | 84 818.00 |
EA Autres dettes | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 096.00 | 285 055.00 | | 344 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 074.00 | 405 894.00 | | 464 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 096.00 | 285 055.00 | | 344 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 852.00 | | 2 080.00 | 122 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 124 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 67 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 346.00 | | 2 079.00 | 65 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 655.00 | 10 418.00 | 285.00 | 47 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 051.00 | 10 418.00 | 285.00 | 47 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 053.00 | 112 053.00 | | 112 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UX Autres créances clients | 185 651.00 | | | 185 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 143 434.00 | 143 434.00 | | 143 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 088.00 | 210 088.00 | | 210 088.00 |
VW T.V.A. | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 096.00 | 344 096.00 | | 344 096.00 |