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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 158.00 | 8 503.00 | 655.00 | 9 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 513.00 | 58 249.00 | 6 264.00 | 64 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 330.00 | 67 506.00 | 63 824.00 | 131 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 904.00 | | 49 904.00 | 49 904.00 |
BN En cours de production de biens | 211 022.00 | | 211 022.00 | 211 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
BZ Autres créances | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CF Disponibilités | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 126.00 | | 443 126.00 | 443 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 456.00 | 67 506.00 | 506 950.00 | 574 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 001.00 | 95 591.00 | | 96 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 137.00 | 68 410.00 | | 69 137.00 |
DL TOTAL (I) | 176 138.00 | 175 001.00 | | 176 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 583.00 | 165 654.00 | | 158 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 065.00 | 124 860.00 | | 110 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 851.00 | 125 183.00 | | 61 851.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 9 851.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 812.00 | 425 548.00 | | 330 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 950.00 | 600 549.00 | | 506 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 583.00 | | | 158 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 928.00 | | 5 002.00 | 130 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 131 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 73 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 270.00 | | 5 001.00 | 73 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 1.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 024.00 | 3 082.00 | 4 600.00 | 69 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 270.00 | 3 082.00 | 4 600.00 | 68 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VC Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VI Groupe et associés | 158 583.00 | 158 583.00 | | 158 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
VW T.V.A. | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 812.00 | 330 812.00 | | 330 812.00 |