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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 278.00 | 8 006.00 | 2 272.00 | 10 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 312.00 | 56 468.00 | 6 844.00 | 63 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 248.00 | 65 228.00 | 66 020.00 | 131 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
BN En cours de production de biens | 114 548.00 | | 114 548.00 | 114 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 054.00 | | 149 054.00 | 149 054.00 |
BZ Autres créances | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CF Disponibilités | 152 084.00 | | 152 084.00 | 152 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 518.00 | | 502 518.00 | 502 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 766.00 | 65 228.00 | 568 538.00 | 633 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 226.00 | 68 978.00 | | 73 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 365.00 | 4 248.00 | | 52 365.00 |
DL TOTAL (I) | 136 591.00 | 84 226.00 | | 136 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956.00 | 5 814.00 | | 1 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 949.00 | 146 749.00 | | 163 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 536.00 | 81 246.00 | | 79 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 560.00 | 75 273.00 | | 127 560.00 |
EA Autres dettes | 58 945.00 | 35 714.00 | | 58 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 947.00 | 344 796.00 | | 431 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 538.00 | 429 023.00 | | 568 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 947.00 | 342 843.00 | | 431 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 949.00 | | | 163 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 032.00 | | | 132 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 131 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 73 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 232.00 | 5 724.00 | 728.00 | 60 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 87.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 565.00 | 5 637.00 | 728.00 | 59 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
UX Autres créances clients | 149 054.00 | 149 054.00 | | 149 054.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 163 949.00 | 163 949.00 | | 163 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 866.00 | 176 866.00 | | 176 866.00 |
VW T.V.A. | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 947.00 | 431 947.00 | | 431 947.00 |