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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AH Fonds commercial | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 958.00 | 8 679.00 | 1 279.00 | 9 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 312.00 | 59 591.00 | 3 721.00 | 63 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 928.00 | 69 024.00 | 61 904.00 | 130 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 324.00 | | 49 324.00 | 49 324.00 |
BN En cours de production de biens | 142 597.00 | | 142 597.00 | 142 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 181.00 | | 142 181.00 | 142 181.00 |
BZ Autres créances | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CF Disponibilités | 172 220.00 | | 172 220.00 | 172 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 644.00 | | 538 644.00 | 538 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 573.00 | 69 024.00 | 600 549.00 | 669 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 591.00 | 73 226.00 | | 95 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 410.00 | 52 365.00 | | 68 410.00 |
DL TOTAL (I) | 175 001.00 | 136 591.00 | | 175 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 654.00 | 163 949.00 | | 165 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 860.00 | 79 536.00 | | 124 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 183.00 | 127 560.00 | | 125 183.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | 58 945.00 | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 548.00 | 431 947.00 | | 425 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 549.00 | 568 538.00 | | 600 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 548.00 | 431 947.00 | | 425 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 248.00 | | | 131 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 130 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 73 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 228.00 | 4 116.00 | 320.00 | 65 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 474.00 | 4 116.00 | 320.00 | 64 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 860.00 | 124 860.00 | | 124 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UX Autres créances clients | 142 181.00 | 142 181.00 | | 142 181.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 165 654.00 | 165 654.00 | | 165 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 063.00 | 173 063.00 | | 173 063.00 |
VW T.V.A. | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 548.00 | 425 548.00 | | 425 548.00 |