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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 010.00 | 5 704.00 | 20 307.00 | 26 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 030.00 | 5 704.00 | 27 327.00 | 33 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 767.00 | | 184 767.00 | 184 767.00 |
BZ Autres créances | 98 366.00 | | 98 366.00 | 98 366.00 |
CF Disponibilités | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 710.00 | | 373 710.00 | 373 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 740.00 | 5 704.00 | 401 037.00 | 406 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 010.00 | 20 129.00 | | 50 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 093.00 | 29 881.00 | | 42 093.00 |
DL TOTAL (I) | 103 103.00 | 61 010.00 | | 103 103.00 |
DP Provisions pour risques | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 083.00 | 5 125.00 | | 16 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 803.00 | 84 978.00 | | 134 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 110.00 | 89 117.00 | | 120 110.00 |
EA Autres dettes | 14 106.00 | 3 882.00 | | 14 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 104.00 | 183 103.00 | | 285 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 037.00 | 244 112.00 | | 401 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 980.00 | 183 103.00 | | 272 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 621.00 | | 20 409.00 | 12 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 721.00 | | 18 289.00 | 7 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 2 120.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | 3 670.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 3 670.00 | | 2 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 184 767.00 | | | 184 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 083.00 | 3 958.00 | 12 125.00 | 16 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VP Divers | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 339.00 | 286 319.00 | 7 020.00 | 293 339.00 |
VW T.V.A. | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 104.00 | 272 980.00 | 12 125.00 | 285 104.00 |