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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 138.00 | 27 795.00 | 158 343.00 | 186 138.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 158.00 | 27 795.00 | 255 363.00 | 283 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 138.00 | | 184 138.00 | 184 138.00 |
BZ Autres créances | 112 923.00 | | 112 923.00 | 112 923.00 |
CF Disponibilités | 83 519.00 | | 83 519.00 | 83 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 402.00 | | 387 402.00 | 387 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 560.00 | 27 795.00 | 642 765.00 | 670 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 814.00 | 144 875.00 | | 81 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 181.00 | -63 061.00 | | -116 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
DL TOTAL (I) | 59 977.00 | 92 814.00 | | 59 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 297.00 | 304 084.00 | | 275 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 1.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 491.00 | 101 959.00 | | 179 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 060.00 | 131 191.00 | | 99 060.00 |
EA Autres dettes | 28 801.00 | 54 961.00 | | 28 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 788.00 | 592 196.00 | | 582 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 765.00 | 685 010.00 | | 642 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 710.00 | | 255 006.00 | 41 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 558.00 | 283 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 558.00 | 186 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 690.00 | | 165 006.00 | 34 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | 90 000.00 | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 802.00 | 12 237.00 | 2 244.00 | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 802.00 | 12 237.00 | 2 244.00 | 17 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 491.00 | 179 491.00 | | 179 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 184 138.00 | 184 138.00 | | 184 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 297.00 | 74 432.00 | 200 865.00 | 275 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
VP Divers | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 903.00 | 363 883.00 | 7 020.00 | 370 903.00 |
VW T.V.A. | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 788.00 | 381 923.00 | 200 865.00 | 582 788.00 |