| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 288.00 | 8 328.00 | 18 960.00 | 27 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 308.00 | 8 328.00 | 25 980.00 | 34 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 491.00 | | 187 491.00 | 187 491.00 |
BZ Autres créances | 112 987.00 | | 112 987.00 | 112 987.00 |
CF Disponibilités | 110 549.00 | | 110 549.00 | 110 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 782.00 | | 415 782.00 | 415 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 091.00 | 8 328.00 | 441 763.00 | 450 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 103.00 | 50 010.00 | | 92 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 301.00 | 42 093.00 | | 40 301.00 |
DL TOTAL (I) | 143 404.00 | 103 103.00 | | 143 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 125.00 | 16 083.00 | | 12 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 458.00 | 134 803.00 | | 151 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 745.00 | 120 110.00 | | 119 745.00 |
EA Autres dettes | 15 030.00 | 14 106.00 | | 15 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 359.00 | 285 104.00 | | 298 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 763.00 | 401 037.00 | | 441 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 234.00 | 272 980.00 | | 290 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 030.00 | | 2 751.00 | 33 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 34 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 27 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 010.00 | | 2 751.00 | 26 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704.00 | 3 821.00 | 1 196.00 | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704.00 | 3 821.00 | 1 196.00 | 5 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 458.00 | 151 458.00 | | 151 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 187 491.00 | 187 491.00 | | 187 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 125.00 | 4 000.00 | 8 125.00 | 12 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VP Divers | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 253.00 | 305 233.00 | 7 020.00 | 312 253.00 |
VW T.V.A. | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 359.00 | 290 234.00 | 8 125.00 | 298 359.00 |