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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 690.00 | 17 802.00 | 16 888.00 | 34 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 710.00 | 17 802.00 | 23 908.00 | 41 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 256.00 | | 141 256.00 | 141 256.00 |
BZ Autres créances | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
CF Disponibilités | 431 780.00 | | 431 780.00 | 431 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 103.00 | | 661 103.00 | 661 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 812.00 | 17 802.00 | 685 010.00 | 702 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 875.00 | 132 404.00 | | 144 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 061.00 | 12 471.00 | | -63 061.00 |
DL TOTAL (I) | 92 814.00 | 155 875.00 | | 92 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 084.00 | 8 125.00 | | 304 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 959.00 | 148 401.00 | | 101 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 191.00 | 129 902.00 | | 131 191.00 |
EA Autres dettes | 54 961.00 | 25 910.00 | | 54 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 196.00 | 312 339.00 | | 592 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 010.00 | 468 214.00 | | 685 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 196.00 | 308 256.00 | | 292 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 873.00 | | 5 063.00 | 37 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 41 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 34 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 853.00 | | 5 063.00 | 30 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 919.00 | 6 021.00 | 1 139.00 | 12 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 919.00 | 6 021.00 | 1 139.00 | 12 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 959.00 | 101 959.00 | | 101 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 141 256.00 | 141 256.00 | | 141 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 084.00 | 4 084.00 | 300 000.00 | 304 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VP Divers | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 343.00 | 229 323.00 | 7 020.00 | 236 343.00 |
VW T.V.A. | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 196.00 | 292 196.00 | 300 000.00 | 592 196.00 |