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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 039.00 | 3 538.00 | 8 501.00 | 12 039.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 653.00 | | 1 302 653.00 | 1 302 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | 2 252.00 | 9 398.00 | 11 650.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 181 401.00 | 140 408.00 | 4 040 993.00 | 4 181 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 377.00 | 29 750.00 | 131 627.00 | 161 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 917.00 | 30 985.00 | 720 932.00 | 751 917.00 |
AX Avances et acomptes | 72 779.00 | | 72 779.00 | 72 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 766 158.00 | 206 932.00 | 7 559 226.00 | 7 766 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BT Marchandises | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 782.00 | | 109 782.00 | 109 782.00 |
BZ Autres créances | 140 709.00 | | 140 709.00 | 140 709.00 |
CF Disponibilités | 141 623.00 | | 141 623.00 | 141 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 615.00 | | 415 615.00 | 415 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 181 773.00 | 206 932.00 | 7 974 841.00 | 8 181 773.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 585.00 | -241 871.00 | | -226 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 153.00 | 15 285.00 | | -255 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 262.00 | 1 873 415.00 | | 1 618 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 137 709.00 | 400 900.00 | | 5 137 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 611.00 | 800 308.00 | | 698 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 548.00 | 42 219.00 | | 69 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 235.00 | 200 657.00 | | 326 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 446.00 | 85 681.00 | | 62 446.00 |
EA Autres dettes | 62 030.00 | 60 292.00 | | 62 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356 579.00 | 1 590 057.00 | | 6 356 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 841.00 | 3 463 471.00 | | 7 974 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 225.00 | 1 147 837.00 | | 1 454 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 36.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 516 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 516 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 794.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | 1 174.00 | | 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 211.00 | 2 374.00 | | 3 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 169.00 | 6 761.00 | | 5 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | 6 761.00 | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | -4 387.00 | | -1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 354.00 | 1 876 779.00 | | 1 520 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 507.00 | 1 861 494.00 | | 1 775 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 153.00 | 15 285.00 | | -255 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 708.00 | 463 416.00 | | 115 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 082.00 | | | 2 595 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 766 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 367 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 081.00 | | | 194 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 942.00 | | | 1 070 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 328.00 | 198 794.00 | 116 189.00 | 124 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 905.00 | 4 270.00 | 10 385.00 | 11 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 423.00 | 194 524.00 | 105 804.00 | 112 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 611.00 | 698 611.00 | | 698 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 235.00 | 326 235.00 | | 326 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 137 291.00 | 304 485.00 | 1 583 685.00 | 5 137 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 859 247.00 | | | 4 859 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 266.00 | | | 138 266.00 |
VP Divers | 140 709.00 | | | 140 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 446.00 | 62 446.00 | | 62 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 408.00 | 261 066.00 | 2 342.00 | 263 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 287 031.00 | 1 454 225.00 | 1 583 685.00 | 6 287 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |