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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 652.00 | | 1 302 652.00 | 1 302 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | 4 650.00 | 7 000.00 | 11 650.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 181 401.00 | 685 875.00 | 3 495 526.00 | 4 181 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 784.00 | 135 395.00 | 64 388.00 | 199 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 974.00 | 330 218.00 | 702 756.00 | 1 032 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 011 444.00 | 1 168 178.00 | 6 843 265.00 | 8 011 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BT Marchandises | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 746.00 | | 151 746.00 | 151 746.00 |
BZ Autres créances | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
CF Disponibilités | 157 969.00 | | 157 969.00 | 157 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 701.00 | | 414 701.00 | 414 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 145.00 | 1 168 178.00 | 7 257 967.00 | 8 426 145.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 282.00 | | | -377 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 083.00 | | | -563 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 634.00 | | | 1 159 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 764 010.00 | | | 4 764 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 308.00 | | | 1 006 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 998.00 | | | 108 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 856.00 | | | 139 856.00 |
EA Autres dettes | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 098 333.00 | | | 6 098 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 967.00 | | | 7 257 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 604.00 | | | 1 528 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 187.00 | | 887 187.00 | 887 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 187.00 | | 887 187.00 | 887 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 673.00 | | | 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 806.00 | | | 947 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 890.00 | | | 1 510 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 083.00 | | | -563 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 996 574.00 | | 14 869.00 | 7 996 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 011 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 614 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 341.00 | | | 1 326 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 599 290.00 | | 14 869.00 | 5 599 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 942.00 | | | 1 070 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 445.00 | 320 733.00 | | 847 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 084.00 | 1 605.00 | | 15 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 360.00 | 319 128.00 | | 832 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 998.00 | 108 998.00 | | 108 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UX Autres créances clients | 151 746.00 | 151 746.00 | | 151 746.00 |
VB T. V. A. | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 763 873.00 | 255 046.00 | 1 897 748.00 | 4 763 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 308.00 | 1 006 308.00 | | 1 006 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 536.00 | 244 594.00 | 942.00 | 245 536.00 |
VW T.V.A. | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 431.00 | 1 528 604.00 | 1 897 748.00 | 6 037 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 305.00 | | | 131 305.00 |
ST Autres comptes | 156 470.00 | | | 156 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
YT Sous‐traitance | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 813.00 | | | 112 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 324.00 | | | 97 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 199.00 | | | 426 199.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |