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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 653.00 | | 1 302 653.00 | 1 302 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | 4 650.00 | 7 000.00 | 11 650.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 181 401.00 | 867 697.00 | 3 313 704.00 | 4 181 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 719.00 | 169 510.00 | 39 209.00 | 208 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 821.00 | 432 467.00 | 899 354.00 | 1 331 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 319 225.00 | 1 550 363.00 | 6 768 861.00 | 8 319 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BT Marchandises | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 973.00 | | 194 973.00 | 194 973.00 |
BZ Autres créances | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
CF Disponibilités | 86 145.00 | | 86 145.00 | 86 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 194.00 | | 388 194.00 | 388 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 707 419.00 | 1 550 363.00 | 7 157 055.00 | 8 707 419.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | 64 000.00 | 1 006 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -940 366.00 | -377 282.00 | | -940 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 108.00 | -563 083.00 | | -452 108.00 |
DL TOTAL (I) | 707 526.00 | 1 159 634.00 | | 707 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 886 539.00 | 4 764 011.00 | | 4 886 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 887.00 | 1 006 308.00 | | 1 063 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 573.00 | 60 902.00 | | 28 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 993.00 | 108 999.00 | | 240 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 623.00 | 139 856.00 | | 164 623.00 |
EA Autres dettes | 64 914.00 | 18 258.00 | | 64 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 529.00 | 6 098 333.00 | | 6 449 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 157 055.00 | 7 257 968.00 | | 7 157 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 063 887.00 | | | 1 063 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 316 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 316 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 630.00 | 48 756.00 | | 3 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | 48 756.00 | | 3 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 508.00 | 15 190.00 | | 4 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 15 190.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | 33 566.00 | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 473.00 | 947 807.00 | | 1 376 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 581.00 | 1 510 890.00 | | 1 828 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 108.00 | -563 083.00 | | -452 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 011 444.00 | | 307 781.00 | 8 011 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 319 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 921 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 342.00 | | | 1 326 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 614 160.00 | | 307 781.00 | 5 614 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 942.00 | | | 1 070 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 178.00 | 318 185.00 | | 1 168 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 489.00 | 318 185.00 | | 1 151 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063 887.00 | 1 063 887.00 | | 1 063 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 993.00 | 240 993.00 | | 240 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 623.00 | 164 623.00 | | 164 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -998 973.00 | -998 973.00 | | -998 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UX Autres créances clients | 194 973.00 | 194 973.00 | | 194 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 886 055.00 | 475 469.00 | 2 099 431.00 | 4 886 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 887.00 | 1 063 887.00 | | 1 063 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 980.00 | | | 537 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 121.00 | 288 179.00 | 942.00 | 289 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 420 956.00 | 2 010 369.00 | 2 099 431.00 | 6 420 956.00 |