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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 039.00 | 7 499.00 | 4 540.00 | 12 039.00 |
AH Fonds commercial | 1 302 653.00 | | 1 302 653.00 | 1 302 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 650.00 | 3 802.00 | 7 848.00 | 11 650.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 4 181 401.00 | 322 230.00 | 3 859 171.00 | 4 181 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 160.00 | 64 974.00 | 112 186.00 | 177 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 474.00 | 126 755.00 | 840 719.00 | 967 474.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 923 319.00 | 525 260.00 | 7 398 059.00 | 7 923 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BT Marchandises | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 523.00 | | 87 523.00 | 87 523.00 |
BZ Autres créances | 107 721.00 | | 107 721.00 | 107 721.00 |
CF Disponibilités | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 959.00 | | 285 959.00 | 285 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 279.00 | 525 260.00 | 7 684 019.00 | 8 209 279.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 738.00 | -226 585.00 | | -481 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 400.00 | -255 153.00 | | 124 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 662.00 | 1 618 262.00 | | 1 742 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 815 712.00 | 5 137 709.00 | | 4 815 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 924.00 | 698 611.00 | | 815 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 707.00 | 69 548.00 | | 49 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 180.00 | 326 235.00 | | 119 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 571.00 | 62 446.00 | | 95 571.00 |
EA Autres dettes | 45 264.00 | 62 030.00 | | 45 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 941 357.00 | 6 356 579.00 | | 5 941 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 019.00 | 7 974 841.00 | | 7 684 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 589.00 | 1 523 773.00 | | 1 433 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 815 924.00 | | | 815 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 766 158.00 | | 234 341.00 | 7 766 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 070 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 179.00 | 7 923 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 779.00 | 5 526 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 342.00 | | | 1 326 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 367 474.00 | | 234 340.00 | 5 367 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 342.00 | | | 1 072 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 932.00 | 321 328.00 | 3 000.00 | 206 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 5 511.00 | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 143.00 | 315 817.00 | 3 000.00 | 201 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 924.00 | 815 924.00 | | 815 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 571.00 | 95 571.00 | | 95 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -770 660.00 | -770 660.00 | | -770 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UX Autres créances clients | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 815 712.00 | 357 650.00 | 1 603 763.00 | 4 815 712.00 |
VI Groupe et associés | 815 924.00 | 815 924.00 | | 815 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 721.00 | 107 721.00 | | 107 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 893.00 | 208 951.00 | 942.00 | 209 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 651.00 | 1 433 589.00 | 1 603 763.00 | 5 891 651.00 |