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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 866.00 | 8 211.00 | 18 655.00 | 26 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 466.00 | 28 811.00 | 18 655.00 | 47 466.00 |
BT Marchandises | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 071.00 | 71 814.00 | 354 258.00 | 426 071.00 |
BZ Autres créances | 175 229.00 | 82 399.00 | 92 830.00 | 175 229.00 |
CF Disponibilités | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 517.00 | 154 213.00 | 540 304.00 | 694 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 984.00 | 183 024.00 | 558 959.00 | 741 984.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DG Autres réserves | 181 186.00 | 94 803.00 | | 181 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 991.00 | 86 383.00 | | 114 991.00 |
DL TOTAL (I) | 297 992.00 | 183 001.00 | | 297 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 670.00 | 147 507.00 | | 85 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 081.00 | 190 049.00 | | 172 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 967.00 | 337 556.00 | | 260 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 959.00 | 520 557.00 | | 558 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 211 588.00 | | 2 211 588.00 | 2 211 588.00 |
FG Production vendue services | 161 244.00 | | 161 244.00 | 161 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 832.00 | | 2 372 832.00 | 2 372 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 125.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 774.00 | 125.00 | | 82 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 774.00 | -125.00 | | -82 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 450.00 | 32 255.00 | | 93 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 117.00 | 2 071 843.00 | | 2 376 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 125.00 | 1 985 460.00 | | 2 261 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 991.00 | 86 383.00 | | 114 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435.00 | 3 377.00 | | 5 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | 3 377.00 | | 4 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 670.00 | 85 670.00 | | 85 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 081.00 | 172 081.00 | | 172 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 301.00 | 601 301.00 | | 601 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 967.00 | 260 967.00 | | 260 967.00 |