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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 866.00 | 12 114.00 | 14 752.00 | 26 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 176.00 | 12 714.00 | 385 462.00 | 398 176.00 |
BT Marchandises | 91 790.00 | | 91 790.00 | 91 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 783.00 | | 426 783.00 | 426 783.00 |
BZ Autres créances | 222 952.00 | | 222 952.00 | 222 952.00 |
CF Disponibilités | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 539.00 | | 834 539.00 | 834 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 716.00 | 12 714.00 | 1 220 001.00 | 1 232 716.00 |
CU Autres participations | 370 710.00 | | 370 710.00 | 370 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DG Autres réserves | 296 177.00 | 181 186.00 | | 296 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 378.00 | 114 991.00 | | 115 378.00 |
DL TOTAL (I) | 413 370.00 | 297 992.00 | | 413 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 874.00 | 3 216.00 | | 289 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 755.00 | 85 670.00 | | 234 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 943.00 | 172 081.00 | | 242 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 631.00 | 260 967.00 | | 806 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 001.00 | 558 959.00 | | 1 220 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 753.00 | | 2 465 753.00 | 2 465 753.00 |
FG Production vendue services | 161 419.00 | | 161 419.00 | 161 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 172.00 | | 2 627 172.00 | 2 627 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143.00 | 3 283.00 | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 844.00 | 375.00 | | 151 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 844.00 | 82 774.00 | | 171 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 445.00 | -82 774.00 | | -69 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 915.00 | 93 450.00 | | 50 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 528.00 | 2 376 117.00 | | 2 822 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 150.00 | 2 261 125.00 | | 2 707 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 378.00 | 114 991.00 | | 115 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 811.00 | 3 903.00 | | 8 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 211.00 | 3 903.00 | | 8 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 755.00 | 234 755.00 | | 234 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 874.00 | 66 428.00 | 223 446.00 | 289 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 943.00 | 242 943.00 | | 242 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 736.00 | 649 736.00 | | 649 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 631.00 | 583 185.00 | 223 446.00 | 806 631.00 |