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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 524.00 | 3 051.00 | 10 472.00 | 13 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 214.00 | 20 684.00 | 15 530.00 | 36 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 505.00 | | 370 505.00 | 370 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 448.00 | 23 736.00 | 996 712.00 | 1 020 448.00 |
BT Marchandises | 346 781.00 | | 346 781.00 | 346 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 657.00 | | 231 657.00 | 231 657.00 |
BZ Autres créances | 793 099.00 | | 793 099.00 | 793 099.00 |
CF Disponibilités | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 090.00 | | 1 455 090.00 | 1 455 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 539.00 | 23 736.00 | 2 451 803.00 | 2 475 539.00 |
CU Autres participations | 970 710.00 | | 970 710.00 | 970 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | | | 165.00 |
DG Autres réserves | 183 714.00 | | | 183 714.00 |
DH Report à nouveau | 415 822.00 | | | 415 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 822.00 | | | 415 822.00 |
DL TOTAL (I) | 684 701.00 | | | 684 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 933.00 | | | 690 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 394.00 | | | 439 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 055.00 | | | 359 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 717.00 | | | 191 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 101.00 | | | 1 767 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 803.00 | | | 2 451 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 167.00 | | | 990 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 393.00 | | 9 056.00 | 1 031 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 970 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 020 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 6 924.00 | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 083.00 | | 2 132.00 | 34 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 710.00 | | | 990 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 769.00 | 6 967.00 | | 16 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 2 446.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 163.00 | 4 521.00 | | 16 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 055.00 | 359 055.00 | | 359 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 718.00 | 191 718.00 | | 191 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 394.00 | 439 394.00 | | 439 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 658.00 | 231 658.00 | | 231 658.00 |
UX Autres créances clients | 375 691.00 | 375 691.00 | | 375 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 934.00 | 127 797.00 | 482 181.00 | 690 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 611.00 | | | 125 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 099.00 | 793 099.00 | | 793 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 987.00 | 1 028 987.00 | | 1 028 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 101.00 | 1 117 965.00 | 482 181.00 | 1 681 101.00 |