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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 606.00 | 5 994.00 | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 083.00 | 16 163.00 | 17 920.00 | 34 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 393.00 | 16 769.00 | 1 034 624.00 | 1 051 393.00 |
BT Marchandises | 164 464.00 | | 164 464.00 | 164 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 811.00 | 100 000.00 | 284 811.00 | 384 811.00 |
BZ Autres créances | 566 575.00 | | 566 575.00 | 566 575.00 |
CF Disponibilités | 221 345.00 | | 221 345.00 | 221 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 194.00 | 100 000.00 | 1 237 194.00 | 1 337 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 588.00 | 116 769.00 | 2 271 819.00 | 2 388 588.00 |
CU Autres participations | 1 010 710.00 | | 1 010 710.00 | 1 010 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DG Autres réserves | 311 555.00 | 296 177.00 | | 311 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 710.00 | 115 378.00 | | 246 710.00 |
DL TOTAL (I) | 560 081.00 | 413 370.00 | | 560 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 545.00 | 289 874.00 | | 816 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 790.00 | 39 060.00 | | 476 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 246.00 | 234 755.00 | | 226 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 157.00 | 242 943.00 | | 192 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 738.00 | 806 631.00 | | 1 711 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 819.00 | 1 220 001.00 | | 2 271 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 804.00 | 583 185.00 | | 1 020 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 497.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 111 300.00 | | 4 111 300.00 | 4 111 300.00 |
FG Production vendue services | 285 734.00 | | 285 734.00 | 285 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 397 034.00 | | 4 397 034.00 | 4 397 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 649 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | 1 143.00 | | 2 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 906.00 | 151 844.00 | | 5 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 906.00 | 171 844.00 | | 105 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 906.00 | -69 445.00 | | -105 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 057.00 | 50 915.00 | | 87 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 429 619.00 | 2 822 528.00 | | 4 429 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 909.00 | 2 707 150.00 | | 4 182 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 710.00 | 115 378.00 | | 246 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 176.00 | | 653 217.00 | 398 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 6 000.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 866.00 | | 7 217.00 | 26 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 710.00 | | 640 000.00 | 370 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 714.00 | 4 055.00 | | 12 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 6.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | 4 049.00 | | 12 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 246.00 | 226 246.00 | | 226 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 157.00 | 192 157.00 | | 192 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 790.00 | 476 790.00 | | 476 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 545.00 | 125 611.00 | 515 105.00 | 816 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951 386.00 | 951 386.00 | | 951 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 386.00 | 951 386.00 | | 951 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 739.00 | 1 020 804.00 | 515 105.00 | 1 711 739.00 |