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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 572.00 | 12 552.00 | 13 020.00 | 25 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 572.00 | 12 552.00 | 13 020.00 | 25 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BP En cours de production de services | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BZ Autres créances | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 835.00 | 12 552.00 | 75 282.00 | 87 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 399.00 | | | -144 399.00 |
DL TOTAL (I) | -106 139.00 | | | -106 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 974.00 | | | 125 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 421.00 | | | 181 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 863.00 | | | 177 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 548.00 | | 272 548.00 | 272 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 548.00 | | 272 548.00 | 272 548.00 |
FM Production stockée | | | -22 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | | | -916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 211.00 | | | 250 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 611.00 | | | 394 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 399.00 | | | -144 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306.00 | 5 246.00 | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 306.00 | 5 246.00 | | 7 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 966.00 | 101 966.00 | | 101 966.00 |
UX Autres créances clients | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VI Groupe et associés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VW T.V.A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 863.00 | 177 863.00 | | 177 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
ST Autres comptes | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YT Sous‐traitance | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |