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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 715.00 | 542.00 | 3 172.00 | 3 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 066.00 | 16 282.00 | 4 783.00 | 21 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 781.00 | 16 825.00 | 7 955.00 | 24 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
BZ Autres créances | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 619.00 | 16 825.00 | 94 793.00 | 111 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 609.00 | | | -120 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
DL TOTAL (I) | -20 832.00 | | | -20 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 626.00 | | | 115 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 793.00 | | | 94 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 626.00 | | | 115 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 543.00 | | 800 543.00 | 800 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 543.00 | | 800 543.00 | 800 543.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 192.00 | | | 758 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 415.00 | | | 695 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 440.00 | | 6 340.00 | 18 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 440.00 | | 6 340.00 | 18 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 381.00 | 4 444.00 | | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 381.00 | 4 444.00 | | 12 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
UX Autres créances clients | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
VW T.V.A. | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 626.00 | 115 626.00 | | 115 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
ST Autres comptes | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
YT Sous‐traitance | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 746.00 | | | 104 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 384.00 | | | 46 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 095.00 | | | 177 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |