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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 184.00 | 1 532.00 | 4 651.00 | 6 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 615.00 | 18 078.00 | 3 536.00 | 21 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 799.00 | 19 611.00 | 8 187.00 | 27 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BP En cours de production de services | 140 909.00 | | 140 909.00 | 140 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
BZ Autres créances | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CF Disponibilités | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 618.00 | | 235 618.00 | 235 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 418.00 | 19 611.00 | 243 806.00 | 263 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 832.00 | | | -57 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 368.00 | | | -27 368.00 |
DL TOTAL (I) | -48 201.00 | | | -48 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 756.00 | | | 66 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 008.00 | | | 292 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 806.00 | | | 243 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 937.00 | | 371 937.00 | 371 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 937.00 | | 371 937.00 | 371 937.00 |
FM Production stockée | | | 140 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 122.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 420.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 354.00 | | | 536 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 723.00 | | | 563 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 368.00 | | | -27 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 781.00 | | 4 627.00 | 24 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 27 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 27 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 781.00 | | 4 627.00 | 24 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 825.00 | 4 395.00 | 1 609.00 | 16 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 825.00 | 4 395.00 | 1 609.00 | 16 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
UX Autres créances clients | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VB T. V. A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | | 34 792.00 | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
VW T.V.A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 008.00 | 99 008.00 | 34 792.00 | 137 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
ST Autres comptes | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
YT Sous‐traitance | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 168.00 | | | 156 168.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |